| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AP Constructions | 49 433.00 | 3 601.00 | 45 832.00 | 49 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 806.00 | 20 017.00 | 11 789.00 | 31 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 149.00 | 39 635.00 | 27 514.00 | 67 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 713.00 | 63 253.00 | 134 459.00 | 197 713.00 |
BT Marchandises | 731 718.00 | 24 721.00 | 706 997.00 | 731 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 886.00 | 4 074.00 | 109 812.00 | 113 886.00 |
BZ Autres créances | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 536.00 | 28 795.00 | 984 741.00 | 1 013 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 249.00 | 92 048.00 | 1 119 201.00 | 1 211 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 693 633.00 | 591 774.00 | | 693 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 122.00 | 101 859.00 | | 58 122.00 |
DL TOTAL (I) | 760 140.00 | 702 018.00 | | 760 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 584.00 | 68 439.00 | | 47 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 215.00 | 34 377.00 | | 34 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 751.00 | 260 900.00 | | 229 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 377.00 | 34 532.00 | | 32 377.00 |
EA Autres dettes | 15 134.00 | 3 229.00 | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 061.00 | 401 478.00 | | 359 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 201.00 | 1 103 496.00 | | 1 119 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 149.00 | 401 478.00 | | 323 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 836.00 | | 16 354.00 | 193 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477.00 | 197 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 477.00 | 148 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 671.00 | | 16 194.00 | 144 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 731.00 | 10 619.00 | 12 097.00 | 64 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | 10 619.00 | 12 097.00 | 64 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | 24 721.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | 22.00 | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 296.00 | 24 721.00 | 11 222.00 | 15 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 296.00 | 24 721.00 | 11 222.00 | 15 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 721.00 | 11 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 540.00 | 11 628.00 | 35 912.00 | 47 540.00 |
VI Groupe et associés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 061.00 | 323 149.00 | 35 912.00 | 359 061.00 |