| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AP Constructions | 49 433.00 | 8 544.00 | 40 888.00 | 49 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 027.00 | 24 115.00 | 10 912.00 | 35 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 755.00 | 53 415.00 | 25 341.00 | 78 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 540.00 | 86 074.00 | 126 466.00 | 212 540.00 |
BT Marchandises | 905 562.00 | 34 550.00 | 871 012.00 | 905 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 601.00 | 4 410.00 | 52 191.00 | 56 601.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 192 756.00 | | 192 756.00 | 192 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 968.00 | 38 960.00 | 1 136 009.00 | 1 174 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 508.00 | 125 033.00 | 1 262 475.00 | 1 387 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 830 592.00 | 751 755.00 | | 830 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 982.00 | 78 837.00 | | 50 982.00 |
DL TOTAL (I) | 889 959.00 | 838 977.00 | | 889 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 575.00 | 58 799.00 | | 40 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 565.00 | 34 167.00 | | 34 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 623.00 | 123 900.00 | | 249 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 737.00 | 84 888.00 | | 38 737.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | 7 968.00 | | 9 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 516.00 | 309 721.00 | | 372 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 475.00 | 1 148 698.00 | | 1 262 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 454.00 | 269 191.00 | | 350 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 229.00 | | 6 326.00 | 208 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 212 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 163 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 904.00 | | 6 326.00 | 158 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 389.00 | 12 700.00 | 2 015.00 | 75 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 389.00 | 12 700.00 | 2 015.00 | 75 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 700.00 | 34 550.00 | 30 700.00 | 30 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | 583.00 | 295.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 822.00 | 35 133.00 | 30 995.00 | 34 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 822.00 | 35 133.00 | 30 995.00 | 34 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 133.00 | 30 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 623.00 | 249 623.00 | | 249 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 531.00 | 18 469.00 | 22 062.00 | 40 531.00 |
VI Groupe et associés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 516.00 | 350 454.00 | 22 062.00 | 372 516.00 |