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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AP Constructions | 49 433.00 | 1 127.00 | 48 306.00 | 49 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232.00 | 16 972.00 | 8 261.00 | 25 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 006.00 | 46 632.00 | 23 374.00 | 70 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 836.00 | 64 731.00 | 129 105.00 | 193 836.00 |
BT Marchandises | 575 414.00 | 11 200.00 | 564 214.00 | 575 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 581.00 | 4 096.00 | 78 485.00 | 82 581.00 |
BZ Autres créances | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CF Disponibilités | 285 133.00 | | 285 133.00 | 285 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 687.00 | 15 296.00 | 974 391.00 | 989 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 523.00 | 80 027.00 | 1 103 496.00 | 1 183 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 591 774.00 | 522 820.00 | | 591 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 859.00 | 68 953.00 | | 101 859.00 |
DL TOTAL (I) | 702 018.00 | 600 159.00 | | 702 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 439.00 | 19 187.00 | | 68 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 377.00 | 34 544.00 | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 900.00 | 364 060.00 | | 260 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | 48 566.00 | | 34 532.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 3 658.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 478.00 | 470 015.00 | | 401 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 496.00 | 1 070 173.00 | | 1 103 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 400.00 | 11 200.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 405.00 | 691.00 | | 3 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 805.00 | 11 891.00 | 10 400.00 | 13 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 805.00 | 11 891.00 | 10 400.00 | 13 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 900.00 | 260 900.00 | | 260 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 439.00 | 20 900.00 | 47 540.00 | 68 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 478.00 | 353 938.00 | 47 540.00 | 401 478.00 |