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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AP Constructions | 49 433.00 | 6 073.00 | 43 360.00 | 49 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 806.00 | 23 117.00 | 8 689.00 | 31 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 665.00 | 46 199.00 | 31 466.00 | 77 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 229.00 | 75 389.00 | 132 840.00 | 208 229.00 |
BT Marchandises | 757 731.00 | 30 700.00 | 727 031.00 | 757 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 818.00 | 4 122.00 | 74 696.00 | 78 818.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 778.00 | | 191 778.00 | 191 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 680.00 | 34 822.00 | 1 015 858.00 | 1 050 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 909.00 | 110 210.00 | 1 148 698.00 | 1 258 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 751 755.00 | 693 633.00 | | 751 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 837.00 | 58 122.00 | | 78 837.00 |
DL TOTAL (I) | 838 977.00 | 760 140.00 | | 838 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 799.00 | 47 584.00 | | 58 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 167.00 | 34 215.00 | | 34 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 229 751.00 | | 123 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 888.00 | 32 377.00 | | 84 888.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 15 134.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 721.00 | 359 061.00 | | 309 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 698.00 | 1 119 201.00 | | 1 148 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 191.00 | 323 149.00 | | 269 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 713.00 | | 10 516.00 | 197 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 388.00 | | 10 516.00 | 148 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 253.00 | 12 135.00 | | 63 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 253.00 | 12 135.00 | | 63 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 721.00 | 30 700.00 | 24 721.00 | 24 721.00 |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | 421.00 | 374.00 | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 795.00 | 31 121.00 | 25 095.00 | 28 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 795.00 | 31 121.00 | 25 095.00 | 28 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 121.00 | 25 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 739.00 | 18 208.00 | 40 531.00 | 58 739.00 |
VI Groupe et associés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
VW T.V.A. | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 721.00 | 269 191.00 | 40 531.00 | 309 721.00 |