| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 390.00 | 18 900.00 | 30 490.00 | 49 390.00 |
AP Constructions | 1 112 035.00 | 757 833.00 | 354 202.00 | 1 112 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 13 028.00 | 4 075.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 528.00 | 789 761.00 | 388 767.00 | 1 178 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 498.00 | 4 642.00 | 129 856.00 | 134 498.00 |
BZ Autres créances | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 127.00 | 4 642.00 | 220 485.00 | 225 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 655.00 | 794 403.00 | 609 252.00 | 1 403 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
DG Autres réserves | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
DH Report à nouveau | -130 548.00 | -108 365.00 | | -130 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 876.00 | -22 183.00 | | -74 876.00 |
DL TOTAL (I) | 74 267.00 | 149 144.00 | | 74 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 176.00 | 1 065 275.00 | | 239 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 1 844.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 36 916.00 | | 20 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 413.00 | 58 239.00 | | 157 413.00 |
EA Autres dettes | 106 874.00 | 34 768.00 | | 106 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 985.00 | 1 197 041.00 | | 534 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 252.00 | 1 346 185.00 | | 609 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 670.00 | 246 615.00 | | 229 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 038.00 | | 309 038.00 | 309 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 038.00 | | 309 038.00 | 309 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | 492.00 | | 3 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 708.00 | | | 823 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 000.00 | 492.00 | | 827 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | -492.00 | | -67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 146.00 | 269 769.00 | | 1 122 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 022.00 | 291 952.00 | | 1 197 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 876.00 | -22 183.00 | | -74 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 369.00 | | | 2 253 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 841.00 | 1 178 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074 841.00 | 1 178 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 369.00 | | | 2 253 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 523.00 | 51 371.00 | 251 133.00 | 989 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 523.00 | 51 371.00 | 251 133.00 | 989 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
UX Autres créances clients | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 006.00 | 40 565.00 | 181 767.00 | 239 006.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 066.00 | | | 826 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VP Divers | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 569.00 | 216 569.00 | | 216 569.00 |
VW T.V.A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 985.00 | 229 670.00 | 288 641.00 | 534 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 413.00 | 18 053.00 | | 106 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | 3 084.00 | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 38 229.00 | 37 486.00 | | 38 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 822.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 988.00 | 18 628.00 | | 106 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 260.00 | 54 154.00 | | 43 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 495.00 | 5 024.00 | | 7 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 657.00 | 41 391.00 | | 45 657.00 |