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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 390.00 | 18 900.00 | 30 490.00 | 49 390.00 |
AP Constructions | 887 467.00 | 674 549.00 | 212 919.00 | 887 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303.00 | 4 088.00 | 2 215.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 160.00 | 697 536.00 | 245 624.00 | 943 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 775.00 | 3 056.00 | 124 719.00 | 127 775.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 323.00 | 3 056.00 | 176 267.00 | 179 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 484.00 | 700 592.00 | 421 891.00 | 1 122 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
DG Autres réserves | 210 930.00 | 246 832.00 | | 210 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 135.00 | 34 099.00 | | 26 135.00 |
DL TOTAL (I) | 304 517.00 | 348 382.00 | | 304 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 81.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 75.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 11 721.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | 32 412.00 | | 29 832.00 |
EA Autres dettes | 75 445.00 | 95 282.00 | | 75 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 374.00 | 139 572.00 | | 117 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 891.00 | 487 954.00 | | 421 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 374.00 | 139 572.00 | | 117 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 81.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 844.00 | -697.00 | | -2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 844.00 | -697.00 | | -2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | 697.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 7 103.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 347.00 | 169 200.00 | | 174 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 212.00 | 135 101.00 | | 148 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 135.00 | 34 099.00 | | 26 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 727.00 | | 2 433.00 | 940 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 727.00 | | 2 433.00 | 940 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 159.00 | 32 377.00 | | 665 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 159.00 | 32 377.00 | | 665 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
UX Autres créances clients | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 528.00 | 112 192.00 | 18 336.00 | 130 528.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 604.00 | 49 351.00 | | 47 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 887.00 | 1 869.00 | | 1 887.00 |
ST Autres comptes | 18 804.00 | 26 413.00 | | 18 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 170.00 | 49 928.00 | | 48 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 186.00 | 42 523.00 | | 26 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 989.00 | 2 551.00 | | 2 989.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 811.00 | 34 402.00 | | 26 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |