| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 390.00 | 18 900.00 | 30 490.00 | 49 390.00 |
AP Constructions | 716 317.00 | 581 539.00 | 134 777.00 | 716 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 603.00 | 17 638.00 | 4 965.00 | 22 603.00 |
AX Avances et acomptes | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 703.00 | 618 077.00 | 178 626.00 | 796 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 649.00 | 3 830.00 | 168 820.00 | 172 649.00 |
BZ Autres créances | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CF Disponibilités | 73 505.00 | | 73 505.00 | 73 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 786.00 | 3 830.00 | 272 956.00 | 276 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 489.00 | 621 907.00 | 451 582.00 | 1 073 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
DG Autres réserves | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
DH Report à nouveau | -205 424.00 | -130 548.00 | | -205 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 272.00 | -74 876.00 | | 231 272.00 |
DL TOTAL (I) | 305 539.00 | 74 267.00 | | 305 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 239 176.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 10 867.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 20 655.00 | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 024.00 | 157 413.00 | | 80 024.00 |
EA Autres dettes | 50 446.00 | 106 874.00 | | 50 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 043.00 | 534 985.00 | | 146 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 582.00 | 609 252.00 | | 451 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 043.00 | 229 670.00 | | 146 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 170.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 189.00 | | 254 189.00 | 254 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 189.00 | | 254 189.00 | 254 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 148.00 | 53 090.00 | | 10 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 760 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 760 000.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 362.00 | 3 293.00 | | 8 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 089.00 | 823 708.00 | | 186 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 452.00 | 827 000.00 | | 194 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 548.00 | -67 000.00 | | 205 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 149.00 | 1 122 146.00 | | 665 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 878.00 | 1 197 022.00 | | 433 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 272.00 | -74 876.00 | | 231 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 528.00 | | 24 014.00 | 1 178 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 840.00 | 796 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 840.00 | 796 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 528.00 | | 24 014.00 | 1 178 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 761.00 | 48 067.00 | 219 751.00 | 789 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 761.00 | 48 067.00 | 219 751.00 | 789 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | | 812.00 | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | | 812.00 | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | | 812.00 | 4 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
UX Autres créances clients | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 006.00 | | | 239 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 681.00 | 106 413.00 | | 55 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | 7 428.00 | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 42 732.00 | 38 229.00 | | 42 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 256.00 | 106 988.00 | | 56 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 386.00 | 43 260.00 | | 69 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 301.00 | 7 495.00 | | 10 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 175.00 | 45 657.00 | | 49 175.00 |