| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 390.00 | 18 900.00 | 30 490.00 | 49 390.00 |
AP Constructions | 885 034.00 | 643 088.00 | 241 946.00 | 885 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303.00 | 3 171.00 | 3 132.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 727.00 | 665 159.00 | 275 568.00 | 940 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 713.00 | 3 056.00 | 195 657.00 | 198 713.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 442.00 | 3 056.00 | 212 386.00 | 215 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 169.00 | 668 215.00 | 487 954.00 | 1 156 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
DG Autres réserves | 246 832.00 | 238 087.00 | | 246 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 099.00 | 48 745.00 | | 34 099.00 |
DL TOTAL (I) | 348 382.00 | 354 284.00 | | 348 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 114.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 10 025.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 18 338.00 | | 11 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 412.00 | 6 869.00 | | 32 412.00 |
EA Autres dettes | 95 282.00 | 46 738.00 | | 95 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 572.00 | 82 084.00 | | 139 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 954.00 | 436 367.00 | | 487 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 572.00 | 82 084.00 | | 139 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 114.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -697.00 | -1 220.00 | | -697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -697.00 | -1 220.00 | | -697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 6 576.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 12 788.00 | | 7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 200.00 | 237 315.00 | | 169 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 101.00 | 188 570.00 | | 135 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 099.00 | 48 745.00 | | 34 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 727.00 | | | 940 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 727.00 | | | 940 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 456.00 | 32 703.00 | | 632 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 456.00 | 32 703.00 | | 632 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | 193.00 | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 193.00 | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | 193.00 | | 2 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
UX Autres créances clients | 180 377.00 | 180 377.00 | | 180 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 572.00 | 139 572.00 | | 139 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 351.00 | 61 725.00 | | 49 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 869.00 | 2 316.00 | | 1 869.00 |
ST Autres comptes | 26 413.00 | 40 731.00 | | 26 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 4 672.00 | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 928.00 | 62 298.00 | | 49 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 523.00 | 46 251.00 | | 42 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 551.00 | 6 809.00 | | 2 551.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 402.00 | 47 719.00 | | 34 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |