| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 390.00 | 18 900.00 | 30 490.00 | 49 390.00 |
AP Constructions | 919 358.00 | 694 802.00 | 224 556.00 | 919 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 235.00 | 5 028.00 | 3 207.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 983.00 | 718 730.00 | 258 253.00 | 976 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 336.00 | 3 056.00 | 15 280.00 | 18 336.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 026.00 | 3 056.00 | 122 970.00 | 126 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 009.00 | 721 786.00 | 381 223.00 | 1 103 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
DG Autres réserves | 147 065.00 | 210 930.00 | | 147 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 273.00 | 26 135.00 | | 64 273.00 |
DL TOTAL (I) | 278 790.00 | 304 517.00 | | 278 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 56.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 1 234.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 10 806.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 470.00 | 29 832.00 | | 15 470.00 |
EA Autres dettes | 78 326.00 | 75 445.00 | | 78 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 433.00 | 117 374.00 | | 102 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 223.00 | 421 891.00 | | 381 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 433.00 | 117 374.00 | | 102 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | -2 844.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | -2 844.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 2 844.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 4 784.00 | | 18 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 258.00 | 174 347.00 | | 215 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 985.00 | 148 212.00 | | 150 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 273.00 | 26 135.00 | | 64 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 160.00 | | 33 822.00 | 943 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 160.00 | | 33 822.00 | 943 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 536.00 | 21 193.00 | | 697 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 536.00 | 21 193.00 | | 697 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 505.00 | 47 604.00 | | 45 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | 1 887.00 | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 23 616.00 | 18 804.00 | | 23 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 799.00 | 6 120.00 | | 5 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 067.00 | 48 170.00 | | 46 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 052.00 | 26 186.00 | | 43 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 571.00 | 2 989.00 | | 4 571.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 530.00 | 26 811.00 | | 36 530.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |