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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 251.00 | 15 513.00 | 9 738.00 | 25 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 370.00 | 157 190.00 | 134 180.00 | 291 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 857.00 | 253 334.00 | 309 523.00 | 562 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BT Marchandises | 311 005.00 | | 311 005.00 | 311 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 245.00 | 22 073.00 | 33 172.00 | 55 245.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CF Disponibilités | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 710.00 | 22 073.00 | 412 637.00 | 434 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 567.00 | 275 407.00 | 722 160.00 | 997 567.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | 40 000.00 | 102 400.00 | 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 811.00 | 266 088.00 | | 300 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631.00 | 34 723.00 | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 362 443.00 | 355 811.00 | | 362 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 862.00 | 157 574.00 | | 155 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 461.00 | 53 102.00 | | 151 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 571.00 | 55 957.00 | | 51 571.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 308.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 717.00 | 267 390.00 | | 359 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 160.00 | 623 202.00 | | 722 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 987.00 | 138 929.00 | | 237 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 19.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 822.00 | | | 541 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 562 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 529.00 | | | 295 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 346.00 | | | 193 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 828.00 | 29 622.00 | | 145 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 081.00 | 29 622.00 | | 143 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 801.00 | 34 071.00 | 104 190.00 | 155 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 161.00 | 87 272.00 | 50 889.00 | 138 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 717.00 | 237 987.00 | 104 190.00 | 359 717.00 |