| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 3 639.00 | 496.00 | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 22 530.00 | 7 988.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 526.00 | 194 895.00 | 96 630.00 | 291 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
BF Prêts | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 249.00 | 298 949.00 | 273 300.00 | 572 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BT Marchandises | 311 039.00 | | 311 039.00 | 311 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 020.00 | 22 391.00 | 42 629.00 | 65 020.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 666.00 | 22 391.00 | 411 275.00 | 433 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 915.00 | 321 340.00 | 684 575.00 | 1 005 915.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | 40 000.00 | 102 400.00 | 142 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 500.00 | 307 443.00 | | 325 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891.00 | 18 057.00 | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 391 391.00 | 380 500.00 | | 391 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 580.00 | 133 033.00 | | 104 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 082.00 | 126 898.00 | | 145 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 753.00 | 44 065.00 | | 42 753.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 971.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 184.00 | 305 016.00 | | 293 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 575.00 | 685 516.00 | | 684 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 661.00 | 201 587.00 | | 217 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 168.00 | | 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 379.00 | | 5 870.00 | 566 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 638.00 | | 3 406.00 | 318 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 406.00 | | 2 464.00 | 193 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 678.00 | 27 387.00 | | 193 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 462.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 501.00 | 26 925.00 | | 190 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
UP Prêts | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 408.00 | 28 885.00 | 75 523.00 | 104 408.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 259.00 | 77 789.00 | 53 470.00 | 131 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 184.00 | 217 661.00 | 75 523.00 | 293 184.00 |