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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 3 176.00 | 958.00 | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 18 848.00 | 11 671.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 120.00 | 171 654.00 | 116 466.00 | 288 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 379.00 | 271 562.00 | 294 817.00 | 566 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BT Marchandises | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 078.00 | 22 391.00 | 36 687.00 | 59 078.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CF Disponibilités | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 090.00 | 22 391.00 | 390 699.00 | 413 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 469.00 | 293 953.00 | 685 516.00 | 979 469.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | 40 000.00 | 102 400.00 | 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 443.00 | 300 811.00 | | 307 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | 6 631.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 380 500.00 | 362 443.00 | | 380 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 033.00 | 155 862.00 | | 133 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 898.00 | 151 461.00 | | 126 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 51 571.00 | | 44 065.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 374.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 016.00 | 359 717.00 | | 305 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 516.00 | 722 160.00 | | 685 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 587.00 | 237 987.00 | | 201 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 61.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 857.00 | | | 562 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 621.00 | | | 316 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 289.00 | | | 193 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 450.00 | 28 994.00 | 10 766.00 | 175 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 429.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 703.00 | 28 564.00 | 10 766.00 | 172 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
UX Autres créances clients | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 865.00 | 29 435.00 | 103 430.00 | 132 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VP Divers | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 799.00 | 78 793.00 | 51 006.00 | 129 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 016.00 | 201 587.00 | 103 430.00 | 305 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |