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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 101.00 | 33.00 | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 25 549.00 | 4 969.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 525.00 | 218 238.00 | 73 287.00 | 291 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 044.00 | 325 772.00 | 244 272.00 | 570 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BT Marchandises | 314 147.00 | | 314 147.00 | 314 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | 22 391.00 | 29 140.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 795.00 | 22 391.00 | 433 404.00 | 455 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 839.00 | 348 163.00 | 677 676.00 | 1 025 839.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | 40 000.00 | 102 400.00 | 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 391.00 | 325 500.00 | | 336 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | 10 891.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 393 026.00 | 391 391.00 | | 393 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 990.00 | 104 580.00 | | 75 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 075.00 | 145 082.00 | | 177 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169.00 | 42 753.00 | | 30 169.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 719.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 650.00 | 293 184.00 | | 284 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 676.00 | 684 575.00 | | 677 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 946.00 | 217 661.00 | | 238 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 249.00 | | 139.00 | 572 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 343.00 | 193 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 570 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 322 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 044.00 | | | 322 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 870.00 | | 139.00 | 195 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 065.00 | 26 824.00 | 1.00 | 221 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 462.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 426.00 | 26 362.00 | 1.00 | 217 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 728.00 | 30 024.00 | 45 704.00 | 75 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 650.00 | 238 946.00 | 45 704.00 | 284 650.00 |