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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 28 370.00 | 2 149.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 215.00 | 241 322.00 | 50 893.00 | 292 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 930.00 | 273 826.00 | 219 104.00 | 492 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BT Marchandises | 290 858.00 | | 290 858.00 | 290 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 875.00 | | 474 875.00 | 474 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 805.00 | 273 826.00 | 693 979.00 | 967 805.00 |
CU Autres participations | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 026.00 | 336 391.00 | | 338 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 547.00 | 1 635.00 | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 405 573.00 | 393 026.00 | | 405 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 417.00 | 75 990.00 | | 171 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 941.00 | 177 075.00 | | 65 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 505.00 | 30 169.00 | | 49 505.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 365.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 406.00 | 284 650.00 | | 288 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 979.00 | 677 676.00 | | 693 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 044.00 | | 770.00 | 570 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 884.00 | 115 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 884.00 | 492 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 043.00 | | 690.00 | 322 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 667.00 | | 80.00 | 193 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 888.00 | 25 938.00 | | 247 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 33.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 787.00 | 25 905.00 | | 243 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
UX Autres créances clients | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 149.00 | 24 996.00 | 140 875.00 | 171 149.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VP Divers | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 686.00 | 27 224.00 | 13 462.00 | 40 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 368.00 | 142 214.00 | 140 875.00 | 288 368.00 |