| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 8 649.00 | 3 675.00 | 4 974.00 | 8 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 769.00 | 19 480.00 | 523 289.00 | 542 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 854.00 | 180 133.00 | 172 722.00 | 352 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 696.00 | 207 488.00 | 703 208.00 | 910 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 188.00 | 78 305.00 | 462 882.00 | 541 188.00 |
BZ Autres créances | 126 762.00 | | 126 762.00 | 126 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 177 407.00 | | 177 407.00 | 177 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 399.00 | 78 305.00 | 767 094.00 | 845 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 096.00 | 285 794.00 | 1 470 302.00 | 1 756 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 205 575.00 | | | 205 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DL TOTAL (I) | 350 811.00 | | | 350 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 568.00 | | | 796 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 491.00 | | | 1 119 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 302.00 | | | 1 470 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 491.00 | | | 1 119 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 637.00 | 2 944.00 | 1 741 580.00 | 1 738 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 637.00 | 2 944.00 | 1 741 580.00 | 1 738 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 305.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 549.00 | | | 1 868 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 052.00 | | | 1 785 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 577.00 | | 607 119.00 | 303 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 153.00 | | 607 119.00 | 297 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 008.00 | 42 481.00 | | 165 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 1 548.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 356.00 | 40 932.00 | | 162 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 043.00 | 78 305.00 | 124 043.00 | 124 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 043.00 | 78 305.00 | 124 043.00 | 124 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 043.00 | 78 305.00 | 124 043.00 | 124 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 305.00 | 124 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 568.00 | 796 568.00 | | 796 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 541 188.00 | | | 541 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VP Divers | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 173.00 | 667 949.00 | 2 224.00 | 670 173.00 |
VW T.V.A. | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 491.00 | 1 119 491.00 | | 1 119 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
ST Autres comptes | 381 230.00 | | | 381 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 111.00 | | | 324 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 531.00 | | | 596 531.00 |