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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 900.00 | 30 871.00 | 25 029.00 | 55 900.00 |
AP Constructions | 107 980.00 | 41 332.00 | 66 647.00 | 107 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 316.00 | 163 502.00 | 425 814.00 | 589 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 222.00 | 338 631.00 | 73 591.00 | 412 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 353.00 | 574 337.00 | 597 016.00 | 1 171 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 766.00 | 23 834.00 | 658 931.00 | 682 766.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 1 802 498.00 | | 1 802 498.00 | 1 802 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 049.00 | 23 834.00 | 2 491 215.00 | 2 515 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 402.00 | 598 171.00 | 3 088 231.00 | 3 686 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 797 931.00 | 898 083.00 | | 797 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 193.00 | -100 152.00 | | 647 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 863.00 | 859 671.00 | | 1 506 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 281.00 | 804 142.00 | | 713 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 122.00 | 22 688.00 | | 76 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 501.00 | 119 358.00 | | 239 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 647.00 | 186 176.00 | | 536 647.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 19 626.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 367.00 | 1 151 989.00 | | 1 581 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 231.00 | 2 011 660.00 | | 3 088 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 528.00 | 437 838.00 | | 1 066 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 473.00 | | 392 879.00 | 778 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 490.00 | | 392 879.00 | 720 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 058.00 | 110 279.00 | | 464 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | 14 002.00 | | 16 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 189.00 | 96 277.00 | | 447 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 961.00 | 23 834.00 | 55 961.00 | 55 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 961.00 | 23 834.00 | 55 961.00 | 55 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 961.00 | 23 834.00 | 55 961.00 | 55 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 834.00 | 55 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 564.00 | 143 564.00 | | 143 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 943.00 | 194 943.00 | | 194 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 641 907.00 | 641 907.00 | | 641 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 510.00 | 197 671.00 | 514 839.00 | 712 510.00 |
VI Groupe et associés | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 591.00 | 712 508.00 | 2 083.00 | 714 591.00 |
VW T.V.A. | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 367.00 | 1 066 528.00 | 514 839.00 | 1 581 367.00 |