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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 740.00 | 4 626.00 | 30 114.00 | 34 740.00 |
AP Constructions | 77 745.00 | 24 471.00 | 53 274.00 | 77 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 444.00 | 84 201.00 | 135 243.00 | 219 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 881.00 | 264 922.00 | 137 958.00 | 402 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 705.00 | 378 220.00 | 373 485.00 | 751 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 099.00 | 59 212.00 | 798 887.00 | 858 099.00 |
BZ Autres créances | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 654 713.00 | | 654 713.00 | 654 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 258.00 | 59 212.00 | 1 516 046.00 | 1 575 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 963.00 | 437 432.00 | 1 889 531.00 | 2 326 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 526 806.00 | 364 210.00 | | 526 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 277.00 | 242 596.00 | | 371 277.00 |
DL TOTAL (I) | 959 822.00 | 668 546.00 | | 959 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 199.00 | 309 393.00 | | 224 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 992.00 | 1 951.00 | | 36 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 746.00 | 268 046.00 | | 204 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 213.00 | 290 648.00 | | 438 213.00 |
EA Autres dettes | 25 558.00 | 18 535.00 | | 25 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 708.00 | 888 572.00 | | 929 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 531.00 | 1 557 118.00 | | 1 889 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 462.00 | | 213 760.00 | 739 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 517.00 | 751 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 517.00 | 714 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 379.00 | | 179 020.00 | 737 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 111.00 | 117 435.00 | 68 326.00 | 329 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 111.00 | 112 809.00 | 68 326.00 | 329 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 654.00 | 59 212.00 | 150 654.00 | 150 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 654.00 | 59 212.00 | 150 654.00 | 150 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 654.00 | 59 212.00 | 150 654.00 | 150 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 212.00 | 150 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 746.00 | 204 746.00 | | 204 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 753 133.00 | 753 133.00 | | 753 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
VB T. V. A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 204.00 | 65 587.00 | 158 617.00 | 224 204.00 |
VI Groupe et associés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
VP Divers | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 585.00 | 815 536.00 | 107 049.00 | 922 585.00 |
VW T.V.A. | 194 009.00 | 194 009.00 | | 194 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 713.00 | 771 096.00 | 158 617.00 | 929 713.00 |