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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 745.00 | 17 048.00 | 60 697.00 | 77 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 861.00 | 88 149.00 | 155 713.00 | 243 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 454.00 | 223 914.00 | 167 540.00 | 391 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 462.00 | 329 111.00 | 410 351.00 | 739 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 026.00 | 150 654.00 | 767 372.00 | 918 026.00 |
BZ Autres créances | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 351 220.00 | | 351 220.00 | 351 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 297 421.00 | 150 654.00 | 1 146 767.00 | 1 297 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 883.00 | 479 765.00 | 1 557 118.00 | 2 036 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 364 210.00 | 289 072.00 | | 364 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 596.00 | 75 138.00 | | 242 596.00 |
DL TOTAL (I) | 668 546.00 | 425 950.00 | | 668 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 393.00 | 129 517.00 | | 309 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 046.00 | 198 736.00 | | 268 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 648.00 | 195 292.00 | | 290 648.00 |
EA Autres dettes | 18 535.00 | 4 081.00 | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 572.00 | 533 404.00 | | 888 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 118.00 | 959 353.00 | | 1 557 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 745.00 | 150 654.00 | 95 745.00 | 95 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 745.00 | 150 654.00 | 95 745.00 | 95 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 046.00 | 268 046.00 | | 268 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 393.00 | 89 738.00 | 219 655.00 | 309 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 648.00 | 290 648.00 | | 290 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 241.00 | 946 158.00 | 2 083.00 | 948 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 572.00 | 668 917.00 | 219 655.00 | 888 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |