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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 900.00 | 16 869.00 | 39 031.00 | 55 900.00 |
AP Constructions | 107 980.00 | 30 533.00 | 77 446.00 | 107 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 109.00 | 109 149.00 | 94 960.00 | 204 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 550.00 | 307 506.00 | 97 043.00 | 404 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 473.00 | 464 058.00 | 314 416.00 | 778 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 680.00 | 55 961.00 | 195 719.00 | 251 680.00 |
BZ Autres créances | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 1 401 376.00 | | 1 401 376.00 | 1 401 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 975.00 | 55 961.00 | 1 697 014.00 | 1 752 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 448.00 | 520 019.00 | 2 011 429.00 | 2 531 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 898 083.00 | 526 806.00 | | 898 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 152.00 | 371 277.00 | | -100 152.00 |
DL TOTAL (I) | 859 671.00 | 959 822.00 | | 859 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 142.00 | 224 199.00 | | 804 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | 36 992.00 | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 358.00 | 204 746.00 | | 119 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 176.00 | 438 213.00 | | 186 176.00 |
EA Autres dettes | 19 395.00 | 26 272.00 | | 19 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 759.00 | 930 421.00 | | 1 151 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 429.00 | 1 890 244.00 | | 2 011 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 608.00 | 771 809.00 | | 437 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 893.00 | | 61 536.00 | 736 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 778 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 956.00 | 720 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | | 21 160.00 | 34 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 070.00 | | 40 376.00 | 700 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 220.00 | 105 752.00 | 19 914.00 | 378 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 12 243.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 594.00 | 93 509.00 | 19 914.00 | 373 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 212.00 | 55 961.00 | 59 212.00 | 59 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 212.00 | 55 961.00 | 59 212.00 | 59 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 212.00 | 55 961.00 | 59 212.00 | 59 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 961.00 | 59 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 853.00 | 89 702.00 | 700 660.00 | 803 853.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VP Divers | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 869.00 | 351 786.00 | 2 083.00 | 353 869.00 |
VW T.V.A. | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 989.00 | 437 838.00 | 700 660.00 | 1 151 989.00 |