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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 13 800.00 | 1 463.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 219.00 | 99 956.00 | 1 177 263.00 | 1 277 219.00 |
BT Marchandises | 1 405 059.00 | | 1 405 059.00 | 1 405 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 662.00 | 664 162.00 | 2 205 499.00 | 2 869 662.00 |
BZ Autres créances | 406 883.00 | | 406 883.00 | 406 883.00 |
CF Disponibilités | 182 219.00 | | 182 219.00 | 182 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 489.00 | 664 162.00 | 4 234 326.00 | 4 898 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 709.00 | 764 119.00 | 5 411 590.00 | 6 175 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DG Autres réserves | 562 602.00 | | | 562 602.00 |
DH Report à nouveau | -209 955.00 | | | -209 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 934.00 | | | 1 761 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 978.00 | | | 1 783 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 615.00 | | | 1 811 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 655.00 | | | 3 649 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 590.00 | | | 5 411 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 905.00 | | | 3 605 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783 978.00 | | | 1 783 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 181.00 | 25 290 566.00 | 26 514 747.00 | 1 224 181.00 |
FG Production vendue services | 406 188.00 | 14 574.00 | 420 763.00 | 406 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 370.00 | 25 305 140.00 | 26 935 511.00 | 1 630 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 938 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 512 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 512.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 858 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 939 646.00 | | | 26 939 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 868 109.00 | | | 26 868 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 347.00 | | 872.00 | 1 276 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 156.00 | | | 1 254 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 391.00 | | 872.00 | 14 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 463.00 | 17 492.00 | | 82 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 019.00 | 17 137.00 | | 69 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 444.00 | 355.00 | | 13 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562 132.00 | 104 512.00 | 2 482.00 | 562 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 132.00 | 104 512.00 | 2 482.00 | 562 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 132.00 | 104 512.00 | 2 482.00 | 562 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 512.00 | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 615.00 | 1 811 615.00 | | 1 811 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 662.00 | | | 2 869 662.00 |
VB T. V. A. | 364 687.00 | | | 364 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783 978.00 | 1 783 978.00 | | 1 783 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 010.00 | 3 319 010.00 | | 3 319 010.00 |
VW T.V.A. | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 655.00 | 3 649 655.00 | | 3 649 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 152.00 | | | 266 152.00 |
ST Autres comptes | 642 353.00 | | | 642 353.00 |
YT Sous‐traitance | 391 502.00 | | | 391 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 654.00 | | | 268 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 008.00 | | | 1 672 008.00 |