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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 219.00 | 101 419.00 | 1 175 799.00 | 1 277 219.00 |
BT Marchandises | 1 247 755.00 | | 1 247 755.00 | 1 247 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 711.00 | 783 924.00 | 766 787.00 | 1 550 711.00 |
BZ Autres créances | 775 455.00 | | 775 455.00 | 775 455.00 |
CF Disponibilités | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 676.00 | 783 924.00 | 2 844 752.00 | 3 628 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 896.00 | 885 344.00 | 4 020 552.00 | 4 905 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 500.00 | 1 017 500.00 | | 1 017 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
DG Autres réserves | 562 602.00 | 562 602.00 | | 562 602.00 |
DH Report à nouveau | -138 707.00 | -144 415.00 | | -138 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 791.00 | 5 707.00 | | -5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 853.00 | 1 761 645.00 | | 1 755 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 206.00 | 1 116 477.00 | | 912 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 507.00 | 79 509.00 | | 12 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 620.00 | 1 286 586.00 | | 1 336 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 700.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 1 882.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 699.00 | 2 485 155.00 | | 2 264 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 552.00 | 4 246 800.00 | | 4 020 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 699.00 | 2 485 155.00 | | 2 264 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 905.00 | 1 114 255.00 | | 908 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850.00 | 10 955 662.00 | 10 958 512.00 | 2 850.00 |
FG Production vendue services | 53 686.00 | 32 235.00 | 85 921.00 | 53 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 536.00 | 10 987 897.00 | 11 044 433.00 | 56 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 509 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 112 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 120 706.00 | 11 054 479.00 | | 11 120 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 126 497.00 | 11 048 772.00 | | 11 126 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 791.00 | 5 707.00 | | -5 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 219.00 | | | 1 277 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 156.00 | | | 1 254 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779 207.00 | 4 716.00 | | 779 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 207.00 | 4 716.00 | | 779 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 207.00 | 4 716.00 | | 779 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 620.00 | 1 336 620.00 | | 1 336 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 766 787.00 | 766 787.00 | | 766 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 924.00 | 783 924.00 | | 783 924.00 |
VB T. V. A. | 699 105.00 | 699 105.00 | | 699 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 206.00 | 912 206.00 | | 912 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 051.00 | 2 358 251.00 | 7 800.00 | 2 366 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 699.00 | 2 264 699.00 | | 2 264 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
ST Autres comptes | 405 687.00 | | | 405 687.00 |
YT Sous‐traitance | 514 003.00 | | | 514 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 340.00 | | | 242 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 502.00 | | | 1 335 502.00 |