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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 219.00 | 101 419.00 | 1 175 799.00 | 1 277 219.00 |
BT Marchandises | 1 508 204.00 | | 1 508 204.00 | 1 508 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 887.00 | 779 207.00 | 524 680.00 | 1 303 887.00 |
BZ Autres créances | 944 135.00 | | 944 135.00 | 944 135.00 |
CF Disponibilités | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 208.00 | 779 207.00 | 3 071 000.00 | 3 850 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 428.00 | 880 627.00 | 4 246 800.00 | 5 127 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DG Autres réserves | 562 602.00 | | | 562 602.00 |
DH Report à nouveau | -144 415.00 | | | -144 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 645.00 | | | 1 761 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 477.00 | | | 1 116 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 586.00 | | | 1 286 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 155.00 | | | 2 485 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 800.00 | | | 4 246 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 155.00 | | | 2 485 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114 255.00 | | | 1 114 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729.00 | 10 886 824.00 | 10 889 553.00 | 2 729.00 |
FG Production vendue services | 127 585.00 | 30 321.00 | 157 906.00 | 127 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 314.00 | 10 917 146.00 | 11 047 460.00 | 130 314.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 999 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 479.00 | | | 11 054 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 772.00 | | | 11 048 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 849.00 | | | 1 282 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 1 277 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 15 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 156.00 | | | 1 254 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 274.00 | 145.00 | | 101 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | 145.00 | | 15 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779 207.00 | | | 779 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 207.00 | | | 779 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 207.00 | | | 779 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 586.00 | 1 286 586.00 | | 1 286 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 887.00 | 1 303 887.00 | | 1 303 887.00 |
VB T. V. A. | 943 876.00 | 943 876.00 | | 943 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 477.00 | 1 116 477.00 | | 1 116 477.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 421.00 | 2 304 621.00 | 7 800.00 | 2 312 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 155.00 | 2 485 155.00 | | 2 485 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
ST Autres comptes | 826 776.00 | | | 826 776.00 |
YT Sous‐traitance | 502 112.00 | | | 502 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 999.00 | | | 1 688 999.00 |