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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 14 617.00 | 646.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 849.00 | 100 773.00 | 1 182 076.00 | 1 282 849.00 |
BT Marchandises | 1 457 732.00 | | 1 457 732.00 | 1 457 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 623.00 | 714 280.00 | 1 709 343.00 | 2 423 623.00 |
BZ Autres créances | 670 467.00 | | 670 467.00 | 670 467.00 |
CF Disponibilités | 398 442.00 | | 398 442.00 | 398 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 265.00 | 714 280.00 | 4 235 985.00 | 4 950 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 115.00 | 815 054.00 | 5 418 061.00 | 6 233 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DG Autres réserves | 562 602.00 | | | 562 602.00 |
DH Report à nouveau | -138 418.00 | | | -138 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 447.00 | | | 1 781 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 655.00 | | | 1 379 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 277.00 | | | 2 256 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 613.00 | | | 3 636 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 061.00 | | | 5 418 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 613.00 | | | 3 636 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372 541.00 | | | 1 372 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 075.00 | 20 717 069.00 | 20 714 994.00 | -2 075.00 |
FG Production vendue services | 394 364.00 | 23 078.00 | 417 442.00 | 394 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 289.00 | 20 740 147.00 | 21 132 437.00 | 392 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 137 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 304 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 118.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 104 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 137 451.00 | | | 21 137 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 117 938.00 | | | 21 117 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 219.00 | | 5 630.00 | 1 277 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 156.00 | | | 1 254 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | 5 630.00 | 15 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 956.00 | 817.00 | | 99 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 817.00 | | 13 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664 162.00 | 50 118.00 | | 664 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 162.00 | 50 118.00 | | 664 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 162.00 | 50 118.00 | | 664 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 277.00 | 2 256 277.00 | | 2 256 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 623.00 | 2 423 623.00 | | 2 423 623.00 |
VB T. V. A. | 669 706.00 | 669 706.00 | | 669 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 655.00 | 1 379 655.00 | | 1 379 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 891.00 | 3 094 091.00 | 7 800.00 | 3 101 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 613.00 | 3 636 613.00 | | 3 636 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 844.00 | | | 272 844.00 |
ST Autres comptes | 751 188.00 | | | 751 188.00 |
YT Sous‐traitance | 394 953.00 | | | 394 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 392.00 | | | 124 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 586.00 | | | 1 791 586.00 |