| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 5 050.00 | 9 171.00 | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 446 543.00 | 432 042.00 | 14 501.00 | 446 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 095.00 | 77 373.00 | 211 722.00 | 289 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 993.00 | 59 399.00 | 40 593.00 | 99 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 703.00 | 573 864.00 | 573 839.00 | 1 147 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 662.00 | 16 160.00 | 597 502.00 | 613 662.00 |
BZ Autres créances | 417 911.00 | | 417 911.00 | 417 911.00 |
CF Disponibilités | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 164.00 | 16 160.00 | 1 185 004.00 | 1 201 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 867.00 | 590 024.00 | 1 758 843.00 | 2 348 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
DL TOTAL (I) | 221 141.00 | | | 221 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 007.00 | | | 596 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 991.00 | | | 803 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 702.00 | | | 1 537 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 843.00 | | | 1 758 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 702.00 | | | 1 537 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 996.00 | | | 255 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 449.00 | | 366 449.00 | 366 449.00 |
FD Production vendue biens | 2 513 128.00 | | 2 513 128.00 | 2 513 128.00 |
FG Production vendue services | 649 933.00 | 60 032.00 | 709 965.00 | 649 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 511.00 | 60 032.00 | 3 589 543.00 | 3 529 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 710.00 | | | 3 644 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 614.00 | | | 3 594 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 582.00 | | 427 121.00 | 726 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 22 042.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 147 703.00 | 6 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 677.00 | | 189 544.00 | 84 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 863.00 | | 213 767.00 | 621 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | 8 000.00 | 20 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 454.00 | 19 411.00 | | 554 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 373.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 777.00 | 19 038.00 | | 549 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
6T Sur comptes clients | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 057.00 | | 30 897.00 | 47 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 991.00 | 803 991.00 | | 803 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
UX Autres créances clients | 613 662.00 | | | 613 662.00 |
VB T. V. A. | 213 173.00 | | | 213 173.00 |
VC Groupe et associés | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 996.00 | 255 996.00 | | 255 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 011.00 | 340 011.00 | | 340 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VP Divers | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 932.00 | 1 055 890.00 | 22 042.00 | 1 077 932.00 |
VW T.V.A. | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 702.00 | 1 537 702.00 | | 1 537 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
ST Autres comptes | 187 986.00 | | | 187 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 143.00 | | | 417 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150 824.00 | | | 1 150 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 444.00 | | | 381 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 295.00 | | | 492 295.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 832 335.00 | | | 1 832 335.00 |