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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 570 042.00 | | 570 042.00 | 570 042.00 |
AP Constructions | 447 523.00 | 440 613.00 | 6 910.00 | 447 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 866.00 | 180 557.00 | 275 308.00 | 455 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 513.00 | 101 566.00 | 29 947.00 | 131 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 483.00 | 736 957.00 | 988 526.00 | 1 725 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 942.00 | 16 160.00 | 368 782.00 | 384 942.00 |
BZ Autres créances | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
CF Disponibilités | 246 508.00 | | 246 508.00 | 246 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 448.00 | 16 160.00 | 1 157 288.00 | 1 173 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 931.00 | 753 117.00 | 2 145 814.00 | 2 898 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
DL TOTAL (I) | 184 949.00 | | | 184 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 068.00 | | | 678 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 203.00 | | | 302 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 264.00 | | | 703 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 626.00 | | | 238 626.00 |
EA Autres dettes | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 865.00 | | | 1 960 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 814.00 | | | 2 145 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 473.00 | | | 1 399 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 935.00 | | 11 567.00 | 1 715 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019.00 | 54 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 1 725 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 263.00 | | | 584 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 334.00 | | 9 567.00 | 1 025 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 518.00 | | 2 000.00 | 54 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 418.00 | 38 539.00 | | 698 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 197.00 | 38 539.00 | | 684 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 264.00 | 703 264.00 | | 703 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
UX Autres créances clients | 384 942.00 | 384 942.00 | | 384 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 068.00 | 116 676.00 | 561 392.00 | 678 068.00 |
VI Groupe et associés | 299 834.00 | 299 834.00 | | 299 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
VP Divers | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 698.00 | 166 698.00 | | 166 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 615.00 | 809 116.00 | 54 499.00 | 863 615.00 |
VW T.V.A. | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 865.00 | 1 399 473.00 | 561 392.00 | 1 960 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
ST Autres comptes | 213 439.00 | | | 213 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 252.00 | | | 202 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YT Sous‐traitance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 113.00 | | | 506 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |