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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 570 042.00 | | 570 042.00 | 570 042.00 |
AP Constructions | 447 523.00 | 436 335.00 | 11 187.00 | 447 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 750.00 | 121 277.00 | 312 473.00 | 433 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 798.00 | 83 614.00 | 43 184.00 | 126 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 172.00 | 655 447.00 | 1 021 725.00 | 1 677 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 249.00 | | 222 249.00 | 222 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 343.00 | 16 160.00 | 490 183.00 | 506 343.00 |
BZ Autres créances | 282 496.00 | | 282 496.00 | 282 496.00 |
CF Disponibilités | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 098.00 | 16 160.00 | 1 129 938.00 | 1 146 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 271.00 | 671 607.00 | 2 151 663.00 | 2 823 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 261.00 | | | -43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 819.00 | | | 673 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 369.00 | | | 1 120 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 777.00 | | | 2 013 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 663.00 | | | 2 151 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 390.00 | | | 1 662 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 235.00 | | | 208 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
FD Production vendue biens | 2 821 222.00 | | 2 821 222.00 | 2 821 222.00 |
FG Production vendue services | 437 098.00 | | 437 098.00 | 437 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 287.00 | | 3 403 287.00 | 3 403 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 737.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 664.00 | | | 3 407 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 925.00 | | | 3 450 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 261.00 | | | -43 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 803.00 | | 26 369.00 | 1 650 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 263.00 | | | 584 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 702.00 | | 26 369.00 | 981 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 711.00 | 46 737.00 | | 608 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 4 399.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 889.00 | 42 337.00 | | 598 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 369.00 | 1 120 369.00 | | 1 120 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
UX Autres créances clients | 506 343.00 | 506 343.00 | | 506 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 235.00 | 208 235.00 | | 208 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 584.00 | 114 197.00 | 351 387.00 | 465 584.00 |
VI Groupe et associés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 405.00 | 820 387.00 | 33 018.00 | 853 405.00 |
VW T.V.A. | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 777.00 | 1 662 390.00 | 351 387.00 | 2 013 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
ST Autres comptes | 247 943.00 | | | 247 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 404.00 | | | 348 404.00 |
YT Sous‐traitance | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 793 082.00 | | | 793 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 473.00 | | | 297 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 616.00 | | | 318 616.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 153.00 | | | 1 457 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |