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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 570 042.00 | | 570 042.00 | 570 042.00 |
AP Constructions | 447 523.00 | 438 474.00 | 9 049.00 | 447 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 306.00 | 151 794.00 | 298 512.00 | 450 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 505.00 | 93 928.00 | 33 577.00 | 127 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 935.00 | 698 418.00 | 1 017 518.00 | 1 715 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 877.00 | 16 160.00 | 428 717.00 | 444 877.00 |
BZ Autres créances | 341 489.00 | | 341 489.00 | 341 489.00 |
CF Disponibilités | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 805.00 | 16 160.00 | 1 090 645.00 | 1 106 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 740.00 | 714 578.00 | 2 108 163.00 | 2 822 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 717.00 | | | 795 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 262.00 | | | 940 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 488.00 | | | 1 967 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 163.00 | | | 2 108 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 056.00 | | | 1 432 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 568.00 | | | 144 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 172.00 | | 38 763.00 | 1 677 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 263.00 | | | 584 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 071.00 | | 17 263.00 | 1 008 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 018.00 | | 21 500.00 | 33 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 447.00 | 42 970.00 | | 655 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 226.00 | 42 970.00 | | 641 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 262.00 | 940 262.00 | | 940 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
UX Autres créances clients | 444 877.00 | 444 877.00 | | 444 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 177 842.00 | 177 842.00 | | 177 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 150.00 | 115 718.00 | 535 432.00 | 651 150.00 |
VI Groupe et associés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
VP Divers | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 730.00 | 813 212.00 | 54 518.00 | 867 730.00 |
VW T.V.A. | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 488.00 | 1 432 056.00 | 535 432.00 | 1 967 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
ST Autres comptes | 247 524.00 | | | 247 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 415.00 | | | 337 415.00 |
YT Sous‐traitance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642 654.00 | | | 642 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 682.00 | | | 275 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 581.00 | | | 293 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 445.00 | | | 1 272 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |