| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 9 822.00 | 4 399.00 | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 570 042.00 | | 570 042.00 | 570 042.00 |
AP Constructions | 446 543.00 | 434 312.00 | 12 230.00 | 446 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 747.00 | 93 921.00 | 316 826.00 | 410 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 412.00 | 70 655.00 | 53 757.00 | 124 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 803.00 | 608 711.00 | 1 042 092.00 | 1 650 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 555.00 | 16 160.00 | 510 395.00 | 526 555.00 |
BZ Autres créances | 299 816.00 | | 299 816.00 | 299 816.00 |
CF Disponibilités | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 044.00 | 16 160.00 | 1 082 884.00 | 1 099 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 848.00 | 624 871.00 | 2 124 977.00 | 2 749 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
DL TOTAL (I) | 251 147.00 | | | 251 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 094.00 | | | 820 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 180.00 | | | 884 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 342.00 | | | 162 342.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 830.00 | | | 1 873 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 977.00 | | | 2 124 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 830.00 | | | 1 873 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 818.00 | | | 241 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 688.00 | | 213 688.00 | 213 688.00 |
FD Production vendue biens | 3 294 897.00 | | 3 294 897.00 | 3 294 897.00 |
FG Production vendue services | 625 978.00 | | 625 978.00 | 625 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 563.00 | | 4 134 563.00 | 4 134 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 847.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 553.00 | | | -16 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 277.00 | | | 4 157 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 270.00 | | | 4 047 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 703.00 | | 503 100.00 | 1 147 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | 36 010.00 | 15 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 221.00 | | 310 042.00 | 274 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 630.00 | | 146 072.00 | 835 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 042.00 | | 10 976.00 | 22 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 864.00 | 34 847.00 | | 573 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 4 772.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 814.00 | 30 075.00 | | 568 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 180.00 | 884 180.00 | | 884 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
UX Autres créances clients | 526 555.00 | 526 555.00 | | 526 555.00 |
VB T. V. A. | 170 148.00 | 170 148.00 | | 170 148.00 |
VC Groupe et associés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 818.00 | 241 818.00 | | 241 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 276.00 | 578 276.00 | | 578 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VP Divers | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 138.00 | 851 120.00 | 33 018.00 | 884 138.00 |
VW T.V.A. | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 830.00 | 1 873 830.00 | | 1 873 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
ST Autres comptes | 260 673.00 | | | 260 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 971.00 | | | 414 971.00 |
YT Sous‐traitance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 981 832.00 | | | 981 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 066.00 | | | 391 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 236.00 | | | 467 236.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 466.00 | | | 1 742 466.00 |