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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 65 497.00 | 31 126.00 | 34 372.00 | 65 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 808.00 | 23 147.00 | 5 662.00 | 28 808.00 |
BF Prêts | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 090.00 | 55 830.00 | 810 260.00 | 866 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BZ Autres créances | 692 217.00 | | 692 217.00 | 692 217.00 |
CF Disponibilités | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 965.00 | | 727 965.00 | 727 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 055.00 | 55 830.00 | 1 538 225.00 | 1 594 055.00 |
CU Autres participations | 228 884.00 | | 228 884.00 | 228 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826.00 | | | 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 865.00 | | | 874 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DK Provisions réglementées | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 663.00 | | | 1 432 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 225.00 | | | 1 538 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 216.00 | | 11 874.00 | 854 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 332.00 | | 1 874.00 | 115 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 884.00 | | 10 000.00 | 738 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 849.00 | 1 980.00 | | 53 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 849.00 | 1 980.00 | | 53 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 952.00 | 388.00 | | 3 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | 388.00 | | 3 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UP Prêts | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 684 791.00 | | | 684 791.00 |
VI Groupe et associés | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 156.00 | 704 156.00 | 520 000.00 | 1 224 156.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ST Autres comptes | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 315.00 | | | 20 315.00 |