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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 65 497.00 | 33 680.00 | 31 817.00 | 65 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 808.00 | 25 397.00 | 3 411.00 | 28 808.00 |
BF Prêts | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 090.00 | 60 635.00 | 825 455.00 | 886 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 611 419.00 | | 611 419.00 | 611 419.00 |
CF Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 318.00 | | 636 318.00 | 636 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 407.00 | 60 635.00 | 1 461 772.00 | 1 522 407.00 |
CU Autres participations | 228 884.00 | | 228 884.00 | 228 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826.00 | | | 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 301.00 | | | 817 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 656.00 | | | -32 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 471.00 | | | 1 335 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 772.00 | | | 1 461 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 656.00 | | | -32 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 090.00 | | 10 000.00 | 876 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 884.00 | | 10 000.00 | 758 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 232.00 | 2 403.00 | | 58 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 232.00 | 2 403.00 | | 58 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 607 943.00 | 607 943.00 | | 607 943.00 |
VI Groupe et associés | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 999.00 | 616 999.00 | 540 000.00 | 1 156 999.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
ST Autres comptes | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 682.00 | | | 45 682.00 |