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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 65 497.00 | 34 958.00 | 30 540.00 | 65 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 024.00 | 26 401.00 | 3 623.00 | 30 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 805.00 | 62 916.00 | 283 889.00 | 346 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 570 015.00 | | 570 015.00 | 570 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 816.00 | 8 087.00 | 58 729.00 | 66 816.00 |
CF Disponibilités | 645 435.00 | | 645 435.00 | 645 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 596.00 | 8 087.00 | 1 277 509.00 | 1 285 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 401.00 | 71 003.00 | 1 561 398.00 | 1 632 401.00 |
CU Autres participations | 228 384.00 | | 228 384.00 | 228 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826.00 | | | 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 645.00 | | | 754 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 301.00 | | | 1 418 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679.00 | | | 679.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 398.00 | | | 1 561 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 556.00 | | | 187 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 090.00 | | 1 215.00 | 886 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 500.00 | 228 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 500.00 | 346 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 206.00 | | 1 215.00 | 117 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 884.00 | | | 768 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 635.00 | 2 281.00 | | 60 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 635.00 | 2 281.00 | | 60 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 568 832.00 | 568 832.00 | | 568 832.00 |
VI Groupe et associés | 134 461.00 | 134 461.00 | | 134 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 344.00 | 573 344.00 | | 573 344.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
ST Autres comptes | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 657.00 | | | 35 657.00 |