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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 65 497.00 | 36 235.00 | 29 262.00 | 65 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 024.00 | 27 306.00 | 2 717.00 | 30 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 805.00 | 65 099.00 | 281 706.00 | 346 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 591 937.00 | | 591 937.00 | 591 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 785.00 | 240.00 | 140 545.00 | 140 785.00 |
CF Disponibilités | 518 301.00 | | 518 301.00 | 518 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 454.00 | 240.00 | 1 254 213.00 | 1 254 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 258.00 | 65 339.00 | 1 535 919.00 | 1 601 258.00 |
CU Autres participations | 228 384.00 | | 228 384.00 | 228 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826.00 | | | 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 474.00 | | | 837 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 447.00 | | | -19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 853.00 | | | 1 368 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 066.00 | | | 167 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 919.00 | | | 1 535 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 066.00 | | | 167 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 447.00 | | | -19 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 916.00 | 2 183.00 | | 62 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 916.00 | 2 183.00 | | 62 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 087.00 | 240.00 | 8 087.00 | 8 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 087.00 | 240.00 | 8 087.00 | 8 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 087.00 | 240.00 | 8 087.00 | 8 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 368.00 | 595 368.00 | | 595 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 368.00 | 595 368.00 | | 595 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |