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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 65 497.00 | 32 403.00 | 33 094.00 | 65 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 808.00 | 24 272.00 | 4 537.00 | 28 808.00 |
BF Prêts | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 090.00 | 58 232.00 | 817 857.00 | 876 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 650 602.00 | | 650 602.00 | 650 602.00 |
CF Disponibilités | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 636.00 | | 685 636.00 | 685 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 726.00 | 58 232.00 | 1 503 493.00 | 1 561 726.00 |
CU Autres participations | 228 884.00 | | 228 884.00 | 228 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826.00 | | | 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 847 498.00 | | | 847 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 196.00 | | | -10 196.00 |
DK Provisions réglementées | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 665.00 | | | 1 392 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 493.00 | | | 1 503 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 196.00 | | | -10 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 090.00 | | 10 000.00 | 866 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 884.00 | | 10 000.00 | 748 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 830.00 | 2 403.00 | | 55 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 830.00 | 2 403.00 | | 55 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 339.00 | 198.00 | | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | 198.00 | | 4 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 645 862.00 | | | 645 862.00 |
VI Groupe et associés | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 739.00 | 652 739.00 | 530 000.00 | 1 182 739.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 882.00 | | | 14 882.00 |