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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 581.00 | 49 702.00 | 5 879.00 | 55 581.00 |
AN Terrains | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
AP Constructions | 40 221.00 | 39 909.00 | 312.00 | 40 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 526.00 | 404 396.00 | 58 129.00 | 462 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 758.00 | 107 401.00 | 13 356.00 | 120 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 534.00 | 627 679.00 | 91 854.00 | 719 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 303.00 | | 421 303.00 | 421 303.00 |
BP En cours de production de services | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 308.00 | 160 762.00 | 1 410 546.00 | 1 571 308.00 |
BZ Autres créances | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 811 040.00 | | 811 040.00 | 811 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 949.00 | 160 762.00 | 3 175 187.00 | 3 335 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 484.00 | 788 442.00 | 3 267 041.00 | 4 055 484.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 882.00 | | | -13 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 265.00 | | | 725 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 382.00 | | | 1 151 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 435.00 | | | 239 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 435.00 | | | 239 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 201.00 | | | 432 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 802.00 | | | 770 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 009.00 | | | 649 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 224.00 | | | 1 876 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 041.00 | | | 3 267 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 493.00 | | | 1 611 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
FG Production vendue services | 5 681 690.00 | | 5 681 690.00 | 5 681 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 793.00 | | 5 835 793.00 | 5 835 793.00 |
FM Production stockée | | | -10 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 185.00 | | | 322 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 508.00 | | | 5 861 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 243.00 | | | 5 136 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 265.00 | | | 725 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 776.00 | | 8 694.00 | 716 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 936.00 | 719 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 649 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 131.00 | | 450.00 | 55 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 468.00 | | 8 244.00 | 647 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 752.00 | 38 862.00 | 5 936.00 | 594 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 565.00 | 5 136.00 | | 44 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 186.00 | 33 726.00 | 5 936.00 | 550 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 674.00 | | 14 239.00 | 253 674.00 |
6T Sur comptes clients | 149 759.00 | 13 183.00 | 2 179.00 | 149 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 759.00 | 13 183.00 | 2 179.00 | 149 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 433.00 | 13 183.00 | 16 418.00 | 403 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -13 183.00 | 16 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 802.00 | 770 802.00 | | 770 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 560.00 | 163 560.00 | | 163 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 751.00 | | | 1 378 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 557.00 | | | 192 557.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 958.00 | 166 228.00 | 264 730.00 | 430 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
VP Divers | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 034.00 | 1 687 578.00 | 456.00 | 1 688 034.00 |
VW T.V.A. | 292 222.00 | 292 222.00 | | 292 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 224.00 | 1 611 493.00 | 264 730.00 | 1 876 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
ST Autres comptes | 665 592.00 | | | 665 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
YT Sous‐traitance | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116 845.00 | | | 1 116 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 216.00 | | | 638 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 428.00 | | | 931 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |