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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 430.00 | 64 878.00 | 23 553.00 | 88 430.00 |
AN Terrains | 30 081.00 | 26 269.00 | 3 811.00 | 30 081.00 |
AP Constructions | 434 086.00 | 137 828.00 | 296 258.00 | 434 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 993.00 | 547 492.00 | 90 501.00 | 637 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 802.00 | 238 560.00 | 128 242.00 | 366 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | 13 174.00 | 456.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 021.00 | 1 028 200.00 | 542 821.00 | 1 571 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 288.00 | | 584 288.00 | 584 288.00 |
BP En cours de production de services | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 716.00 | 160 239.00 | 2 320 477.00 | 2 480 716.00 |
BZ Autres créances | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 496 800.00 | | 1 496 800.00 | 1 496 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 092.00 | 160 239.00 | 5 888 854.00 | 6 049 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 114.00 | 1 188 439.00 | 6 431 675.00 | 7 620 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 149.00 | 1 657 508.00 | | 1 912 149.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 497.00 | 1 097 091.00 | | 1 674 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 704.00 | 117 893.00 | | 110 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 033.00 | 3 313 175.00 | | 4 138 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 298.00 | 208 044.00 | | 184 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 298.00 | 208 044.00 | | 184 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 765.00 | 280 385.00 | | 231 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 472.00 | 894 822.00 | | 659 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 788.00 | 853 893.00 | | 1 111 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 319.00 | 147 258.00 | | 106 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 344.00 | 2 176 359.00 | | 2 109 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 675.00 | 5 697 578.00 | | 6 431 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 177 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 607 904.00 | |
FM Production stockée | | | 61 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 738 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 189.00 | 7 410.00 | | 7 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 7 410.00 | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 189.00 | 7 202.00 | | 7 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 718.00 | 374 713.00 | | 555 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 082.00 | 6 716 894.00 | | 9 749 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 585.00 | 5 619 803.00 | | 8 074 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 497.00 | 1 097 091.00 | | 1 674 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 167.00 | | 14 555.00 | 1 562 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 1 571 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 1 468 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 680.00 | | 10 750.00 | 77 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 857.00 | | 3 805.00 | 1 470 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 395.00 | 86 333.00 | 5 701.00 | 934 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 524.00 | 8 353.00 | | 56 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 871.00 | 77 979.00 | 5 701.00 | 877 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 044.00 | | 23 746.00 | 208 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 044.00 | | 23 746.00 | 208 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 472.00 | 659 472.00 | | 659 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 788.00 | 1 111 788.00 | | 1 111 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 751.00 | 2 288 751.00 | | 2 288 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 965.00 | 191 965.00 | | 191 965.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 765.00 | 51 122.00 | 180 643.00 | 231 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
VP Divers | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 650.00 | 2 617 020.00 | 13 630.00 | 2 630 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 344.00 | 1 928 701.00 | 180 643.00 | 2 109 344.00 |