| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 031.00 | 53 041.00 | 2 989.00 | 56 031.00 |
AN Terrains | 30 080.00 | 26 269.00 | 3 811.00 | 30 080.00 |
AP Constructions | 75 925.00 | 54 410.00 | 21 514.00 | 75 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 286.00 | 425 448.00 | 38 837.00 | 464 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 977.00 | 150 807.00 | 224 170.00 | 374 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | 13 173.00 | 456.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 931.00 | 723 151.00 | 291 780.00 | 1 014 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 265.00 | | 434 265.00 | 434 265.00 |
BP En cours de production de services | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 742.00 | 150 782.00 | 1 283 959.00 | 1 434 742.00 |
BZ Autres créances | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 229 227.00 | | 1 229 227.00 | 1 229 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 160.00 | 150 782.00 | 3 452 377.00 | 3 603 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 092.00 | 873 934.00 | 3 744 158.00 | 4 618 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 384.00 | | | 964 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 067.00 | | | 1 875 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 890.00 | | | 265 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 382.00 | | | 720 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 578.00 | | | 680 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 850.00 | | | 1 666 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 158.00 | | | 3 744 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 098.00 | | | 1 569 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
FG Production vendue services | 5 857 405.00 | | 5 857 405.00 | 5 857 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 956.00 | | 6 048 956.00 | 6 048 956.00 |
FM Production stockée | | | -1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 101.00 | | | 405 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 101.00 | | | 6 183 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 716.00 | | | 5 218 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 384.00 | | | 964 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 534.00 | | 655 616.00 | 719 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 220.00 | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 220.00 | 1 014 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 581.00 | | 450.00 | 55 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 776.00 | | 295 493.00 | 649 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 176.00 | | 359 673.00 | 14 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 679.00 | 82 298.00 | | 627 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 702.00 | 3 339.00 | | 49 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 977.00 | 78 958.00 | | 577 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 131 730.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 435.00 | | 37 195.00 | 239 435.00 |
6T Sur comptes clients | 160 762.00 | 3 078.00 | 13 058.00 | 160 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 762.00 | 16 251.00 | 13 058.00 | 160 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 197.00 | 16 251.00 | 50 253.00 | 400 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | 50 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 382.00 | 720 382.00 | | 720 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 154.00 | | | 1 254 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 812.00 | 167 060.00 | 97 752.00 | 264 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
VP Divers | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 959.00 | 1 523 329.00 | 13 630.00 | 1 536 959.00 |
VW T.V.A. | 297 244.00 | 297 244.00 | | 297 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 850.00 | 1 569 098.00 | 97 752.00 | 1 666 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
ST Autres comptes | 575 209.00 | | | 575 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
YT Sous‐traitance | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 833.00 | | | 1 162 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 969.00 | | | 636 969.00 |
ZE Dividendes | 240 700.00 | | | 240 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 363.00 | | | 802 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |