| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 680.00 | 56 524.00 | 21 155.00 | 77 680.00 |
AN Terrains | 30 080.00 | 26 269.00 | 3 811.00 | 30 080.00 |
AP Constructions | 434 085.00 | 112 055.00 | 322 030.00 | 434 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 992.00 | 510 164.00 | 127 827.00 | 637 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 697.00 | 229 381.00 | 139 316.00 | 368 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | 13 173.00 | 456.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 167.00 | 947 568.00 | 614 598.00 | 1 562 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 626.00 | | 692 626.00 | 692 626.00 |
BP En cours de production de services | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 153.00 | 160 388.00 | 1 719 764.00 | 1 880 153.00 |
BZ Autres créances | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 228 581.00 | | 1 228 581.00 | 1 228 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 367.00 | 160 388.00 | 5 082 978.00 | 5 243 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 534.00 | 1 107 956.00 | 5 697 577.00 | 6 805 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 508.00 | | | 1 657 508.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 091.00 | | | 1 097 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 175.00 | | | 3 313 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 044.00 | | | 208 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 044.00 | | | 208 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 385.00 | | | 280 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 822.00 | | | 894 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 892.00 | | | 853 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 358.00 | | | 2 176 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 577.00 | | | 5 697 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 343.00 | | | 1 946 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 779.00 | | 226 779.00 | 226 779.00 |
FG Production vendue services | 6 390 264.00 | | 6 390 264.00 | 6 390 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 617 044.00 | | 6 617 044.00 | 6 617 044.00 |
FM Production stockée | | | 17 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 894.00 | | | 6 716 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 802.00 | | | 5 619 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 091.00 | | | 1 097 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 095.00 | | | 211 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 103.00 | | 62 280.00 | 1 515 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 216.00 | 1 562 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 725.00 | 77 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 1 470 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 067.00 | | 62 280.00 | 1 418 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 191.00 | 84 419.00 | 15 216.00 | 865 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 693.00 | 5 556.00 | 5 725.00 | 56 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 497.00 | 78 863.00 | 9 490.00 | 808 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 983.00 | | 11 939.00 | 219 983.00 |
6T Sur comptes clients | 158 044.00 | 3 676.00 | 1 332.00 | 158 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 217.00 | 3 676.00 | 1 332.00 | 171 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 200.00 | 3 676.00 | 13 271.00 | 391 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | 13 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 822.00 | 894 822.00 | | 894 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 285.00 | 130 285.00 | | 130 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 009.00 | 1 688 009.00 | | 1 688 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 143.00 | 192 143.00 | | 192 143.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 068.00 | 49 053.00 | 199 431.00 | 279 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VP Divers | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 701.00 | 2 030 071.00 | 13 630.00 | 2 043 701.00 |
VW T.V.A. | 402 604.00 | 402 604.00 | | 402 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 358.00 | 1 946 343.00 | 199 431.00 | 2 176 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
ST Autres comptes | 885 370.00 | | | 885 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 684 745.00 | | | 684 745.00 |
YT Sous‐traitance | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275 340.00 | | | 1 275 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 471.00 | | | 755 471.00 |
ZE Dividendes | 481 400.00 | | | 481 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 940.00 | | | 1 035 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |