| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 031.00 | 55 839.00 | 191.00 | 56 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
AN Terrains | 30 080.00 | 26 269.00 | 3 811.00 | 30 080.00 |
AP Constructions | 423 205.00 | 60 534.00 | 362 671.00 | 423 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 986.00 | 445 870.00 | 74 116.00 | 519 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 502.00 | 205 301.00 | 171 201.00 | 376 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | 13 173.00 | 456.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 512.00 | 806 989.00 | 631 522.00 | 1 438 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 723.00 | | 439 723.00 | 439 723.00 |
BP En cours de production de services | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 841.00 | 153 574.00 | 1 569 267.00 | 1 722 841.00 |
BZ Autres créances | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 338.00 | | 1 065 338.00 | 1 065 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 333.00 | 153 574.00 | 3 810 759.00 | 3 964 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 845.00 | 960 563.00 | 4 442 282.00 | 5 402 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 880 774.00 | | | 880 774.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 103.00 | | | 1 194 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 750.00 | | | 2 607 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 802.00 | | | 752 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 744.00 | | | 770 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 600.00 | | | 1 622 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 282.00 | | | 4 442 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 600.00 | | | 1 622 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
FG Production vendue services | 6 391 471.00 | | 6 391 471.00 | 6 391 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 583 640.00 | | 6 583 640.00 | 6 583 640.00 |
FM Production stockée | | | 7 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 892.00 | | | 532 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617 137.00 | | | 6 617 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 033.00 | | | 5 423 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 103.00 | | | 1 194 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 931.00 | | 433 570.00 | 1 014 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 1 438 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 1 349 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 031.00 | | 19 075.00 | 56 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 270.00 | | 414 495.00 | 945 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 977.00 | 93 828.00 | 9 990.00 | 709 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 041.00 | 2 797.00 | | 53 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 935.00 | 91 030.00 | 9 990.00 | 656 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 240.00 | 9 691.00 | | 202 240.00 |
6T Sur comptes clients | 150 782.00 | 9 443.00 | 6 652.00 | 150 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 956.00 | 9 443.00 | 6 652.00 | 163 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 196.00 | 19 134.00 | 6 652.00 | 366 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 134.00 | 6 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 802.00 | 752 802.00 | | 752 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 233.00 | 1 538 233.00 | | 1 538 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 608.00 | 184 608.00 | | 184 608.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
VP Divers | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 080.00 | 1 888 450.00 | 13 630.00 | 1 902 080.00 |
VW T.V.A. | 351 324.00 | 351 324.00 | | 351 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 600.00 | 1 622 600.00 | | 1 622 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
ST Autres comptes | 739 034.00 | | | 739 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
YT Sous‐traitance | 132 982.00 | | | 132 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 414.00 | | | 1 269 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 478.00 | | | 645 478.00 |
ZE Dividendes | 553 610.00 | | | 553 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 149.00 | | | 923 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |