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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 415.00 | 72 849.00 | 32 565.00 | 105 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 239.00 | 72 849.00 | 88 389.00 | 161 239.00 |
BP En cours de production de services | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 011.00 | 47 853.00 | 347 158.00 | 395 011.00 |
BZ Autres créances | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CF Disponibilités | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 836.00 | 47 853.00 | 508 983.00 | 556 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 075.00 | 120 702.00 | 597 373.00 | 718 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 320.00 | 20 000.00 | | 23 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 735.00 | 3 034.00 | | 10 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | 15 701.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 106 864.00 | 40 735.00 | | 106 864.00 |
DP Provisions pour risques | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 645.00 | 1 312.00 | | 5 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 505.00 | 1 312.00 | | 14 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 502.00 | 19 031.00 | | 51 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 54 958.00 | | 64 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 391.00 | 71 813.00 | | 158 391.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | 22 366.00 | | 6 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 379.00 | 74 219.00 | | 195 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 003.00 | 242 537.00 | | 476 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 373.00 | 284 584.00 | | 597 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 003.00 | 242 537.00 | | 476 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 588.00 | | 859 588.00 | 859 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 588.00 | | 859 588.00 | 859 588.00 |
FM Production stockée | | | -2 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | -363.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 972.00 | 506 628.00 | | 878 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 724.00 | 490 928.00 | | 862 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 248.00 | 15 701.00 | | 16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 361.00 | | 121 791.00 | 57 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 914.00 | 161 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 914.00 | 105 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 147.00 | | 70 181.00 | 53 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 3 860.00 | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 575.00 | 13 188.00 | 17 914.00 | 77 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 575.00 | 13 188.00 | 17 914.00 | 77 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312.00 | 13 193.00 | | 1 312.00 |
6T Sur comptes clients | 36 609.00 | 25 934.00 | 14 690.00 | 36 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 609.00 | 25 934.00 | 14 690.00 | 36 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 921.00 | 39 127.00 | 14 690.00 | 37 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 068.00 | 14 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 379.00 | 195 379.00 | | 195 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 330 457.00 | | | 330 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VI Groupe et associés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VP Divers | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 460.00 | 429 386.00 | 8 074.00 | 437 460.00 |
VW T.V.A. | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 003.00 | 476 003.00 | | 476 003.00 |