| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 575.00 | 67 485.00 | 24 090.00 | 91 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 599.00 | 67 485.00 | 78 114.00 | 145 599.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 762.00 | 30 678.00 | 447 084.00 | 477 762.00 |
BZ Autres créances | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CF Disponibilités | 138 909.00 | | 138 909.00 | 138 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 325.00 | 30 678.00 | 622 647.00 | 653 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 924.00 | 98 163.00 | 700 761.00 | 798 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 2 000.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 6 651.00 | 10 735.00 | | 6 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 16 248.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 112 180.00 | 106 864.00 | | 112 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 860.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 625.00 | 5 645.00 | | 5 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 625.00 | 14 505.00 | | 5 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 813.00 | 51 502.00 | | 75 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 454.00 | 64 346.00 | | 54 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 436.00 | 158 391.00 | | 173 436.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 6 385.00 | | 4 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 227.00 | 195 379.00 | | 274 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 956.00 | 476 003.00 | | 582 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 761.00 | 597 373.00 | | 700 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 956.00 | 476 003.00 | | 582 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 060.00 | | 918 060.00 | 918 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 060.00 | | 918 060.00 | 918 060.00 |
FM Production stockée | | | -5 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 275.00 | 12 165.00 | | 17 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 477.00 | 5 300.00 | | 13 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 5 600.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 5 600.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 117.00 | -300.00 | | 10 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 315.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 652.00 | 878 972.00 | | 950 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 337.00 | 862 724.00 | | 925 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 315.00 | 16 248.00 | | 25 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 239.00 | | 7 892.00 | 161 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 860.00 | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 532.00 | 145 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 672.00 | 91 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 415.00 | | 5 832.00 | 105 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | 2 060.00 | 8 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 849.00 | 14 308.00 | 19 672.00 | 72 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 849.00 | 14 308.00 | 19 672.00 | 72 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 505.00 | | 8 880.00 | 14 505.00 |
6T Sur comptes clients | 47 853.00 | 3 488.00 | 20 663.00 | 47 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 853.00 | 3 488.00 | 20 663.00 | 47 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 227.00 | 274 227.00 | | 274 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 435 072.00 | | | 435 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VP Divers | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 690.00 | 514 416.00 | 6 274.00 | 520 690.00 |
VW T.V.A. | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 956.00 | 582 956.00 | | 582 956.00 |