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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 082.00 | 72 619.00 | 25 462.00 | 98 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 162.00 | 72 619.00 | 79 542.00 | 152 162.00 |
BP En cours de production de services | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 885.00 | 38 304.00 | 712 581.00 | 750 885.00 |
BZ Autres créances | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CF Disponibilités | 267 164.00 | | 267 164.00 | 267 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 802.00 | 38 304.00 | 1 035 498.00 | 1 073 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 964.00 | 110 923.00 | 1 115 041.00 | 1 225 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 25 881.00 | 25 818.00 | | 25 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | 29 063.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 111 922.00 | 135 094.00 | | 111 922.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 315.00 | 5 330.00 | | 6 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 315.00 | 5 330.00 | | 31 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 719.00 | 84 294.00 | | 45 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 25 014.00 | | 55 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 100.00 | 193 802.00 | | 231 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 805.00 | 112 018.00 | | 143 805.00 |
EA Autres dettes | 25 037.00 | 17 276.00 | | 25 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 776.00 | 396 313.00 | | 470 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 804.00 | 828 717.00 | | 971 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 041.00 | 969 142.00 | | 1 115 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 804.00 | 828 717.00 | | 971 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 972.00 | | 1 245 972.00 | 1 245 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 972.00 | | 1 245 972.00 | 1 245 972.00 |
FM Production stockée | | | -252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 10 390.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 940.00 | 1 131 505.00 | | 1 295 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 112.00 | 1 102 442.00 | | 1 290 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 827.00 | 29 063.00 | | 5 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 021.00 | | 9 295.00 | 165 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 155.00 | 152 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 155.00 | 98 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 997.00 | | 9 239.00 | 110 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 56.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 356.00 | 12 418.00 | 22 155.00 | 82 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 356.00 | 12 418.00 | 22 155.00 | 82 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | 25 985.00 | | 5 330.00 |
6T Sur comptes clients | 32 520.00 | 9 913.00 | 4 129.00 | 32 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 520.00 | 9 913.00 | 4 129.00 | 32 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 850.00 | 35 898.00 | 4 129.00 | 37 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 898.00 | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 776.00 | 470 776.00 | | 470 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 701 569.00 | 701 569.00 | | 701 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VB T. V. A. | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VI Groupe et associés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 606.00 | 797 276.00 | 6 330.00 | 803 606.00 |
VW T.V.A. | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 804.00 | 971 804.00 | | 971 804.00 |