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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 991.00 | 83 837.00 | 22 153.00 | 105 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 071.00 | 83 837.00 | 76 233.00 | 160 071.00 |
BP En cours de production de services | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 828.00 | 42 240.00 | 660 588.00 | 702 828.00 |
BZ Autres créances | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CF Disponibilités | 427 663.00 | | 427 663.00 | 427 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 148.00 | 42 240.00 | 1 123 908.00 | 1 166 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 219.00 | 126 077.00 | 1 200 142.00 | 1 326 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 31 708.00 | 25 881.00 | | 31 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | 5 827.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 118 357.00 | 111 922.00 | | 118 357.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 275.00 | 6 315.00 | | 9 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 275.00 | 31 315.00 | | 49 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 766.00 | 45 719.00 | | 94 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 55 367.00 | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 477.00 | 231 100.00 | | 205 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 216.00 | 143 805.00 | | 135 216.00 |
EA Autres dettes | 26 632.00 | 25 037.00 | | 26 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 101.00 | 470 776.00 | | 556 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 510.00 | 971 804.00 | | 1 032 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 142.00 | 1 115 041.00 | | 1 200 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 510.00 | 971 804.00 | | 1 032 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 620.00 | | 1 300 620.00 | 1 300 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 620.00 | | 1 300 620.00 | 1 300 620.00 |
FM Production stockée | | | -6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 425.00 | 40 495.00 | | 20 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 5 417.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 5 417.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 2 649.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 456.00 | 1 295 940.00 | | 1 325 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 020.00 | 1 290 112.00 | | 1 319 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 436.00 | 5 827.00 | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 161.00 | | 7 909.00 | 152 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 081.00 | | 7 909.00 | 98 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 619.00 | 11 218.00 | | 72 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 619.00 | 11 218.00 | | 72 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 315.00 | 17 960.00 | | 31 315.00 |
6T Sur comptes clients | 38 304.00 | 14 700.00 | 10 765.00 | 38 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 304.00 | 14 700.00 | 10 765.00 | 38 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 619.00 | 32 660.00 | 10 765.00 | 69 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 660.00 | 10 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 216.00 | 135 216.00 | | 135 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 101.00 | 556 101.00 | | 556 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 647 436.00 | 647 436.00 | | 647 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VB T. V. A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VI Groupe et associés | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 372.00 | 736 042.00 | 6 330.00 | 742 372.00 |
VW T.V.A. | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 509.00 | 1 032 509.00 | | 1 032 509.00 |