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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 635.00 | 66 642.00 | 30 993.00 | 97 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 659.00 | 66 642.00 | 85 017.00 | 151 659.00 |
BP En cours de production de services | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 028.00 | 31 040.00 | 417 988.00 | 449 028.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 229 658.00 | | 229 658.00 | 229 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 784.00 | 31 040.00 | 662 744.00 | 693 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 443.00 | 97 682.00 | 747 761.00 | 845 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 25 966.00 | 6 651.00 | | 25 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 852.00 | 25 315.00 | | 39 852.00 |
DL TOTAL (I) | 146 031.00 | 112 180.00 | | 146 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 176.00 | 5 625.00 | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | 5 625.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 332.00 | 75 813.00 | | 64 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 54 454.00 | | 33 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 730.00 | 173 436.00 | | 177 730.00 |
EA Autres dettes | 12 747.00 | 4 956.00 | | 12 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 425.00 | 274 227.00 | | 306 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 553.00 | 582 956.00 | | 594 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 761.00 | 700 761.00 | | 747 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 553.00 | 582 956.00 | | 594 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 599.00 | | 23 343.00 | 145 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 283.00 | 151 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 283.00 | 97 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 575.00 | | 23 343.00 | 91 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 485.00 | 16 440.00 | 17 283.00 | 67 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 485.00 | 16 440.00 | 17 283.00 | 67 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 625.00 | 1 551.00 | | 5 625.00 |
6T Sur comptes clients | 30 678.00 | 6 107.00 | 5 745.00 | 30 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 678.00 | 6 107.00 | 5 745.00 | 30 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 303.00 | 7 658.00 | 5 745.00 | 36 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 658.00 | 5 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 425.00 | 306 425.00 | | 306 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 405 913.00 | 405 913.00 | | 405 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VI Groupe et associés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 659.00 | 462 385.00 | 6 274.00 | 468 659.00 |
VW T.V.A. | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 553.00 | 594 553.00 | | 594 553.00 |