| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 1 831.00 | 1 534.00 | 297.00 | 1 831.00 |
AP Constructions | 319 718.00 | 310 997.00 | 8 720.00 | 319 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 555.00 | 62 012.00 | 13 543.00 | 75 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 990.00 | 83 130.00 | 20 859.00 | 103 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 998.00 | 458 361.00 | 94 637.00 | 552 998.00 |
BT Marchandises | 261 584.00 | | 261 584.00 | 261 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
BZ Autres créances | 148 006.00 | | 148 006.00 | 148 006.00 |
CF Disponibilités | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 497.00 | | 514 497.00 | 514 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 495.00 | 458 361.00 | 609 134.00 | 1 067 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 261 756.00 | 261 756.00 | | 261 756.00 |
DH Report à nouveau | -403 700.00 | -571 971.00 | | -403 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 590.00 | 168 271.00 | | 71 590.00 |
DL TOTAL (I) | -53 569.00 | -125 159.00 | | -53 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 068.00 | 30 145.00 | | 53 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 673.00 | 521 870.00 | | 415 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 618.00 | 62 637.00 | | 94 618.00 |
EA Autres dettes | 99 344.00 | 153 878.00 | | 99 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 703.00 | 768 530.00 | | 662 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 134.00 | 651 548.00 | | 609 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 866.00 | | 1 298 866.00 | 1 298 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 866.00 | | 1 298 866.00 | 1 298 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 714.00 | |
GE Autres charges | | | 20 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 285.00 | 20 563.00 | | 6 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 285.00 | 540 563.00 | | 6 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 822.00 | 96 694.00 | | 33 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 822.00 | 172 918.00 | | 33 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 537.00 | 367 645.00 | | -27 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | -7 872.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 479.00 | 1 597 314.00 | | 1 314 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 889.00 | 1 429 043.00 | | 1 242 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 590.00 | 168 271.00 | | 71 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 618.00 | | 27 479.00 | 579 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 099.00 | 552 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 106.00 | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 993.00 | 528 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 666.00 | | 5 351.00 | 575 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 22 128.00 | 2 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 596.00 | 16 714.00 | 4 950.00 | 446 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | 464.00 | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 445.00 | 16 714.00 | 4 486.00 | 445 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 673.00 | 415 673.00 | | 415 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UX Autres créances clients | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VI Groupe et associés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 636.00 | 258 636.00 | | 258 636.00 |
VW T.V.A. | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 703.00 | 662 703.00 | | 662 703.00 |