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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AP Constructions | 319 718.00 | 319 278.00 | 440.00 | 319 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 555.00 | 70 300.00 | 5 256.00 | 75 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 706.00 | 85 791.00 | 31 915.00 | 117 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BF Prêts | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 198.00 | 477 886.00 | 92 311.00 | 570 198.00 |
BT Marchandises | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BZ Autres créances | 123 790.00 | | 123 790.00 | 123 790.00 |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 072.00 | | 441 072.00 | 441 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 270.00 | 477 886.00 | 533 384.00 | 1 011 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 261 756.00 | 261 756.00 | | 261 756.00 |
DH Report à nouveau | -208 031.00 | -332 110.00 | | -208 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 758.00 | 124 079.00 | | 116 758.00 |
DL TOTAL (I) | 187 269.00 | 70 511.00 | | 187 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 585.00 | 6 919.00 | | 43 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 37 795.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 710.00 | 219 666.00 | | 155 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 714.00 | 60 854.00 | | 34 714.00 |
EA Autres dettes | 110 738.00 | 133 199.00 | | 110 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 115.00 | 458 432.00 | | 346 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 384.00 | 528 942.00 | | 533 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 585.00 | 6 919.00 | | 43 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 252.00 | | 1 521 252.00 | 1 521 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 252.00 | | 1 521 252.00 | 1 521 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | 18 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 80 613.00 | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | 80 613.00 | | 6 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 724.00 | 6 280.00 | | 9 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | 2 265.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458.00 | 8 545.00 | | 15 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 171.00 | 72 068.00 | | -9 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 702.00 | 1 544 759.00 | | 1 530 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 944.00 | 1 420 680.00 | | 1 413 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 758.00 | 124 079.00 | | 116 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 967.00 | | 27 948.00 | 564 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 27 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 718.00 | 570 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 838.00 | 541 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 994.00 | | 23 585.00 | 539 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 286.00 | | 4 363.00 | 24 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 699.00 | 16 705.00 | 17 518.00 | 478 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 012.00 | 16 705.00 | 17 518.00 | 478 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
UP Prêts | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 533.00 | 200 533.00 | | 200 533.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 115.00 | 346 115.00 | | 346 115.00 |