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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
AN Terrains | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AP Constructions | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 595.00 | 75 718.00 | 58 876.00 | 134 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 870.00 | 104 018.00 | 193 852.00 | 297 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 214.00 | 501 972.00 | 642 242.00 | 1 144 214.00 |
BT Marchandises | 225 390.00 | | 225 390.00 | 225 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BZ Autres créances | 208 060.00 | | 208 060.00 | 208 060.00 |
CF Disponibilités | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 646.00 | | 540 646.00 | 540 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 860.00 | 501 972.00 | 1 182 888.00 | 1 684 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 261 756.00 | 261 756.00 | | 261 756.00 |
DH Report à nouveau | -91 273.00 | -208 031.00 | | -91 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 552.00 | 116 758.00 | | 127 552.00 |
DL TOTAL (I) | 314 820.00 | 187 269.00 | | 314 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 532.00 | 43 585.00 | | 450 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 1 368.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 687.00 | 155 710.00 | | 158 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | 34 714.00 | | 25 920.00 |
EA Autres dettes | 230 881.00 | 110 738.00 | | 230 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 067.00 | 346 115.00 | | 868 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 888.00 | 533 384.00 | | 1 182 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 585.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 198.00 | | 601 765.00 | 570 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 749.00 | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 749.00 | 1 144 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | 362 184.00 | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 741.00 | | 239 203.00 | 541 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 770.00 | | 378.00 | 27 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 886.00 | 24 086.00 | | 477 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 199.00 | 24 086.00 | | 477 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 881.00 | 230 881.00 | | 230 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 532.00 | 61 963.00 | 255 144.00 | 450 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 977.00 | 224 977.00 | | 224 977.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 067.00 | 479 499.00 | 255 144.00 | 868 067.00 |