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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
AN Terrains | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AP Constructions | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 696.00 | 117 111.00 | 18 585.00 | 135 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 097.00 | 234 357.00 | 67 741.00 | 302 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 819.00 | 673 703.00 | 580 116.00 | 1 253 819.00 |
BT Marchandises | 375 980.00 | | 375 980.00 | 375 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
BZ Autres créances | 111 851.00 | | 111 851.00 | 111 851.00 |
CF Disponibilités | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 164.00 | | 783 164.00 | 783 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 983.00 | 673 703.00 | 1 363 279.00 | 2 036 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 261 756.00 | 261 756.00 | | 261 756.00 |
DH Report à nouveau | 80 971.00 | 36 101.00 | | 80 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 032.00 | 44 870.00 | | 140 032.00 |
DL TOTAL (I) | 499 544.00 | 359 513.00 | | 499 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 267.00 | 461 241.00 | | 632 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 21 053.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | 412 658.00 | | 151 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 509.00 | 12 132.00 | | 64 509.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 120 981.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 735.00 | 1 028 065.00 | | 863 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 279.00 | 1 387 578.00 | | 1 363 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 826.00 | 1 028 065.00 | | 600 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 085.00 | 39 118.00 | | 122 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 555.00 | | 60 264.00 | 1 193 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 871.00 | | | 362 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 513.00 | | 2 760.00 | 783 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 171.00 | | 57 504.00 | 47 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 127.00 | 86 576.00 | | 587 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 440.00 | 86 576.00 | | 586 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
UX Autres créances clients | 247 186.00 | 247 186.00 | | 247 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 181.00 | 247 272.00 | 262 909.00 | 510 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 712.00 | 463 712.00 | | 463 712.00 |
VW T.V.A. | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 735.00 | 600 826.00 | 262 909.00 | 863 735.00 |