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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
AN Terrains | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AP Constructions | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 595.00 | 97 228.00 | 37 366.00 | 134 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 439.00 | 167 664.00 | 132 775.00 | 300 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 555.00 | 587 127.00 | 606 428.00 | 1 193 555.00 |
BT Marchandises | 399 050.00 | | 399 050.00 | 399 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BZ Autres créances | 106 748.00 | | 106 748.00 | 106 748.00 |
CF Disponibilités | 248 593.00 | | 248 593.00 | 248 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 150.00 | | 781 150.00 | 781 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 705.00 | 587 127.00 | 1 387 578.00 | 1 974 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 261 756.00 | 261 756.00 | | 261 756.00 |
DH Report à nouveau | 36 101.00 | -91 273.00 | | 36 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 870.00 | 127 374.00 | | 44 870.00 |
DL TOTAL (I) | 359 513.00 | 314 643.00 | | 359 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 241.00 | 450 532.00 | | 461 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 053.00 | 2 048.00 | | 21 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 658.00 | 158 896.00 | | 412 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 132.00 | 25 920.00 | | 12 132.00 |
EA Autres dettes | 120 981.00 | 230 881.00 | | 120 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 065.00 | 868 277.00 | | 1 028 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 578.00 | 1 182 919.00 | | 1 387 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 065.00 | 479 708.00 | | 1 028 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 214.00 | | 62 841.00 | 1 144 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 1 193 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 783 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 871.00 | | | 362 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 944.00 | | 16 069.00 | 780 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 46 772.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 972.00 | 90 318.00 | 5 163.00 | 501 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 285.00 | 90 318.00 | 5 163.00 | 501 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 658.00 | 412 658.00 | | 412 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
UX Autres créances clients | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
VI Groupe et associés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 678.00 | 180 678.00 | | 180 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 065.00 | 1 028 065.00 | | 1 028 065.00 |