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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 104.00 | | 149 104.00 | 149 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 191.00 | | 2 391 191.00 | 2 391 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 907 567.00 | | 907 567.00 | 907 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 967.00 | | 1 013 967.00 | 1 013 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 157.00 | | 3 405 157.00 | 3 405 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
CU Autres participations | 2 225 072.00 | | 2 225 072.00 | 2 225 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 570.00 | 2 502 570.00 | | 2 502 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 650.00 | 105 150.00 | | 115 650.00 |
DG Autres réserves | 378 950.00 | 382 109.00 | | 378 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 816.00 | 207 341.00 | | 192 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 986.00 | 3 197 170.00 | | 3 189 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 408.00 | 21 062.00 | | 69 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 5 529.00 | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 048.00 | 103 873.00 | | 143 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 171.00 | 130 464.00 | | 215 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 157.00 | 3 327 634.00 | | 3 405 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 171.00 | 130 464.00 | | 215 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 822.00 | | 1 526 541.00 | 2 406 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 542 173.00 | 2 391 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 173.00 | 2 391 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 822.00 | | 1 526 541.00 | 2 406 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
UX Autres créances clients | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 503.00 | 255 503.00 | | 255 503.00 |
VW T.V.A. | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 171.00 | 215 171.00 | | 215 171.00 |