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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 427.00 | | 143 427.00 | 143 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 706.00 | | 2 385 706.00 | 2 385 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 664.00 | | 375 664.00 | 375 664.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 937.00 | | 505 937.00 | 505 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 642.00 | | 2 891 642.00 | 2 891 642.00 |
CU Autres participations | 2 225 072.00 | | 2 225 072.00 | 2 225 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 570.00 | 2 502 570.00 | | 2 502 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
DG Autres réserves | 45 486.00 | 46 854.00 | | 45 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | -1 369.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 181.00 | 2 709 488.00 | | 2 710 181.00 |
DP Provisions pour risques | 12 890.00 | 6 000.00 | | 12 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 890.00 | 6 000.00 | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 6 878.00 | | 12 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 540.00 | 187 234.00 | | 156 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 571.00 | 194 113.00 | | 168 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 642.00 | 2 909 600.00 | | 2 891 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 571.00 | 194 113.00 | | 168 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 355.00 | 678 520.00 | | 265 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 662.00 | 679 889.00 | | 264 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | -1 369.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 059.00 | | 2 647.00 | 2 383 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 059.00 | | 2 647.00 | 2 383 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 890.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 890.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 890.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 427.00 | | 143 427.00 | 143 427.00 |
UX Autres créances clients | 375 664.00 | 375 664.00 | | 375 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 717.00 | 393 290.00 | 143 427.00 | 536 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |